Private equity e venture capital: conheça as principais diferenças

Nos últimos anos, o mercado de private equity e venture capital tem sido impactado por diversas tendências que podem influenciar positivamente investidores a explorarem novas oportunidades. Tecnologias emergentes, como a inteligência artificial, a blockchain e o big data, estão otimizando setores como saúde, finanças e agronegócio. Por isso, é importante salientar as diferenças entre o private equity e venture capital, e identificar qual deles - ou ambos - se encaixa no seu portfólio. 

Acompanhe neste blog: 

1. O que é private equity?
2. O que é venture capital? 
3. Diversifique com private equity e venture capital 

• O que é private equity?

Em resumo, o private equity é um tipo de investimento que funciona fora da bolsa de valores, no mercado privado. Os investidores que focam nesses tipos de ativos desejam participar da evolução de empresas maiores e já consolidadas no mercado. É normal que as mesmas estejam presentes em setores da economia real, em indústrias mais tradicionais, com um bom potencial de crescimento no médio/longo prazo. 

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Expandindo os horizontes: outros investimentos do mercado de privados que, assim como o private equity, podemos destacar - e começar a acompanhar - são venture capital, operações de energia, operações agropecuárias, fundos de hedge, equity crowdfunding, colecionáveis (arte, vinhos e carros), entre outros.

• O que é venture capital? 

Apesar de similar ao private equity, o venture capital foca em companhias inovadoras, normalmente voltadas para tecnologia, mas que ainda estão na fase inicial de estruturação. Ambas as estratégias envolvem aportes financeiros em empresas com alto potencial de geração de valor, e podem gerar riquezas para os investidores que adicionam esses investimentos aos seus portfólios. 

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O cenário atual: no Brasil, o mercado de venture capital vem crescendo significativamente nos últimos anos, impulsionado pelo ecossistema de startups e inovação, que tem atraído cada vez mais investimentos. A pesquisa do Sling Hub, plataforma de inteligência de dados, apurou que foram realizadas 758 rodadas de investimentos em startups, somando US$ 4,9 bilhões. 

• Diversifique com private equity e venture capital 

O private equity e venture capital são importantes estratégias de investimento para a diversificação e gestão de riscos em um portfólio. Ambas apresentam níveis de risco mais elevados, porém, ao serem adicionadas em um portfólio de forma adequada, podem contribuir para a diversificação dos riscos, diminuindo a exposição do investidor a variações de mercado. 

Além de contribuir para a diversificação e gestão de riscos de carteira, o private equity e venture capital também apresentam potencial de valorização elevado. Empresas maduras podem ter suas operações otimizadas, resultando em aumento de sua rentabilidade e, consequentemente, de seu valor de mercado. 

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Já no caso do venture capital, investir em empresas em estágio inicial pode significar um aporte financeiro no momento certo, permitindo que essas empresas cresçam e desenvolvam suas ideias de negócio, o que pode levar a uma valorização significativa no futuro. Espera-se que, até 2026, o mercado de private equity e venture capital alcance US$11,12 trilhões em ativos sob gestão, de acordo com a consultoria britânica Preqin.

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Publicado por Equipe Dealboard by DXA.